ボリンジャーバンドを使ったトレード方法(レンジ・トレンドの見分け方)

 

数あるテクニカル分析の中でも1・2を争うほど広く使われているのが「ボリンジャーバンド」です。

みなさんも一度は聞いたことがあるのではないでしょうか?

◆ボリンジャー・バンドとは

ボリンジャー・バンドはジョン・ボリンジャー氏によって1980年ごろに考案されたテクニカル分析の一つで、統計学の標準偏差と正規分布を元にしています。

ボリンジャーバンドの中心にあるのが「移動平均線」で、この移動平均線の上下に、標準偏差で割り出したバンドを描画したものが「ボリンジャーバンド」です。

上部バンドを+1σ(シグマ)、+2σ、

下部のバンドを-1σ、-2σと呼びます。

一般的に±1σ〜±3σで表記されることが多いです。

また、統計学的に相場が正規分布である場合、価格は以下の確率で各バンド内を上下するとされています。

±1σ標準偏差内で動く確率:68.27%

±2σ標準偏差内で動く確率:95.45%

±3σ標準偏差内で動く確率:99.73%

 

24時間動いている相場で、約7割の時間は±1σに収まっているということになりますね!

 

ボリンジャーバンドは、よく±2σにタッチしたら逆張りといったように、レンジ逆張りトレードに利用されがちですが、それだけではありません。

相場の3割であるトレンド相場からも利益を得るために、逆張りとトレンド相場の見分け方を、ボリンジャーバンドを使って見ていきましょう。

※中心線は基本的にSAM20かSMA21で設定されることが多いです。株や為替の場合、SMA20=5日営業日☓4週分ということで、中心線が4週間の平均値として算出されます。仮想通貨の場合は、SMA21設定にし、3週間分の営業日の平均値として算出するとしっくり来るかもしれません。設定の仕方は各自それぞれです。ボリンジャーバンドの中心線はあまり変更がないほうが良いです。かなり変形となり、従来の統計値からかなり乖離する可能性があります。おすすめはSMA20か21です。さほどテクニカル形状は変わりません。

 

【スマホからボリンジャーバンドを使うには。スマホアプリを用いて】

今回はGMOコインのスマホアプリ「ビットレ君」を参考に設定方法をご紹介していきます。
※最も使いやすく、見やすいからです。

スマホを横向きに方向けますと、チャートの領域が広く表示されるのでおすすめです。

下記、設定方法をご紹介していきます。

 

ボリンジャーバンド設定方法

「Setting」からチャート設定を開き、「ボリンジャーバンド」にチェックを入れます。>矢印をタップすると詳細設定が開きます。

ボリンジャーバンドの「期間」は移動平均線の期間になります。

「内バンド」、「外バンド」はデフォルトでは±1σ、±2σになっています。最大で3σまで設定することができます。

中心線はお好みで20か21に設定してください。(移動平均線20か21という意味です。)

 

◆ボリンジャーバンドにおけるスクィーズとエキスパンションとは。

【スクィーズ(収縮)とは】

ボリンジャーバンドテクニカル用語では、現在スクイーズ中と表現することがしばしばあります。

おおよその定義になりますが、ロウソク足がボリンジャーバンド±2σに収まり、狭い値幅の状態が続いていることをいいます。移動平均線、ボリンジャーバンド共に水平な状態になりやすく、相場が膠着状態の際に見受けられます。

 

【エキスパンション(拡大)】

ロウソク足がボリンジャーバンド±2σを勢いよく突き抜けると同時に、ボリンジャーバンドの幅が上下に大きく広がった状態。移動平均線に急な角度がつきます。

上昇トレンドの初動を捉えるのに最適なテクニカル手法です。

 

上記、スクィーズの状態を「レンジ相場」、エキスパンションの状態を「トレンド相場」見分けることができ、一つのテクニカルでレンジトレードも順張りトレードも実演できる、非常に万能なテクニカルです。

初心者にもわかりやすく、そして上級者トレーダーでもボリンジャーバンド使いが世界中に多く存在し、日本のFX業界でも大人気なテクニカルの一つになります。

 

◆レンジ相場を利用したボリンジャーバンド逆張り手法事例

上の画像で、レンジ相場はどの数字から始まっていると思いますか?

少なくとも1の時点ではありませんね。少なくとも±2σを3回くらいはタッチしていて、

かつ上下の値幅が同じくらいで水平線を引けるようならレンジ相場と思って良いでしょう。

1,2,3と上下を繰り返し、4で売りタイミング、5の-2σで決済しても良いです。

また、6でレンジ上限で水平線と+2σにタッチしたのでここも売りポイントです。

7で3のレンジ下限とマイナスσにタッチしたのでここで決済、そして今度は買いのポイントになります。

ロウソク足がレンジ幅を越えてくればそこで終了です。

 

ポイントは

★少なくとも3回はボリンジャーバンドの±2σを行き来しているか

★移動平均線、ボリンジャーバンド共に水平に近い状態か

★レンジ幅の上下に水平線が書けるか

を見極めることです。

FX業界では、スプレッドの狭い、ドル円やユーロドルの1分足や5分足でのレンジトレードが盛んです。

仮想通貨の場合は流動性が最も高い、BTC円での取引が最適でしょう。

ただし、スプレッドは為替と比較してしまうとさすがに見劣りしてしまいますから、30分足や60分足でトレードをすると良いかもしれません。

【類似記事】
仮想通貨FX・フォーメーション分析 GMOコインで実戦実演!

 

◆トレンド相場でのボリンジャーバンドの使い方

続いては相場の3割にあたると言われる、トレンド相場です。ボリンジャーバンドは大きくバンドを拡大して

「エキスパンション」している状態ですね。

 

トレンド相場のポイントは

★ロウソク足が±2σを勢いよく突き抜けているか。

★しっかりとスクイーズした後に、急なバンドが拡大が発生したか。

★移動平均線に角度はどうか。

また、トレンドが発生すると、

★ボリンジャーバンド±2σ>±1σ>移動平均線の順に価格が抑えられて、それぞれが順張りするポイントになります。

このようにレンジ相場が長く続いていればいるほど、ブレイクアウトからのトレンドは大きく成長することが多いです。

発生回数は少ないものの、当てれば大変大きな利益を生みます。

仮想通貨FXですと、買いでも売りからでも入れるので収益機会は非常に多くなります。こういった点では、FXのほうが分があるでしょう。

 

順張りトレードを実戦!スクイーズを探せ!

さて、では実践的にエキスパンショントレードをする際の下準備をしましょう。

1.まずはレンジ相場を見つけることから!

この状態ではいつどのタイミングでエクスパンションするかわかりませんが、おおよそローソク足の終値が26本以上連続で±2σに収まると、チャンス到来です。少し気にかけていると良いでしょう。エクスパンションが成功しやすくなります。

これはひろぴーがFXで培った経験値に基づいてです。26本ルール、52本ルールというものがあり、ローソク足が終値ベースで±2σ以内に、連続して52本以上形成すると、さらに高確率で成功しやすいです。

2.30分後、陽線が2本連続発生となり、少しボリンジャーバンドが広がってきた!?

+2σを押し上げそう!?疑いをかけて、次の30分足に注目をしてみる!

 

3.大きく大陽線が出現しました!

明らかに大きな買いが入っている証拠です。この時点では情報を掴んでいる筋しかわかりませんが、それでもテクニカルは素直です。一般個人投資家はこの事実に直視し、テクニカルで勝負をかける最重要局面です。

直近では最高値かもしれませんが、

ボリンジャーバンド±2σ26本以内のレンジ相場⇛エキスパンション発生!?

=大きな上昇トレンド発生かも??

これに賭けるタイミングとなります。

怖がらずに買いでついていくべきでしょう。

成行きで即座にエントリーです。早い人ですと+2σにタッチした瞬間買いエントリーしてます!

4.最終的に大きな上昇トレンド発生となりました。

30分足という短い時間軸ですが、数万円の値幅を取ることができたでしょう。

このように、ボリンジャーバンドは順張りトレードにも大きく使えます。

特にエキスパンションの期間がどれだけ長いかは重要です。明らかに大きなエネルギーを蓄えている充電期間ですから、エキスパンションが始まった際は安易な逆張りはやめるようにしてくださいね!

日足や週足ベースでスクイーズが続きますと、数十万円を押し上げるトレンドが発生しやすくなると思いますので、今後のトレードにぜひ役立ててください。

以上、レンジ相場、トレンド相場の見分け方とボリンジャーバンドを使ったトレード手法をご紹介しました。

【参考】ひろぴー的、仮想通貨FX・レバレッジ取引おすすめ取引所一覧(比較表付き!)

兼業トレーダーの方は外出先からスマホアプリでチャートを見る癖もつけてくださいね!

次回は、ボリンジャーバンドを使ったマルチタイムフレーム分析や、よくある失敗例についてご案内したいと思います。

記事作成:寺子

監修:ひろぴー

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ラジオ日経パーソナリティ兼FX・BTCコラムニスト(週5本・・・。)
FXトレードで毎日ゆったりまったり勝負中!最近はどっぷりBTCトレードにハマっております。過去にXRP70万枚のハッキング経験あり^p^

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